超長期日本国債ファンド（2046年満期・限定追加型）

目論見書・運用レポート等

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お申込メモ

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• 購入・換金申込

  当初申込期間：2026年7月21日（月）～ 2026年9月18日（金）まで
  継続申込期間：2026年9月24日（木）～ 2026年9月30日（水）まで（*）
  2026年10月1日（木）以降は、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
  換金は2026年9月24日（木）以降、原則として、いつでもお申し込みができます（*）。
  （*）ファンド休業日を除く。
  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 信託設定日
  2026年9月24日
• 信託期間
  2046年9月28日まで
• 購入単位

  1万円以上1円単位

  ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。

• 購入価額

  2026年7月27日～ 2026年9月18日まで：1口あたり1円
  2026年9月24日～ 2026年9月30日まで：購入申込受付日の翌営業日の基準価額

• 購入時手数料

  購入代金（*）	手数料率（税込）
  1億円未満	0.55%
  1億円以上	0%

  （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

• 換金価額
  換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
• 信託財産留保額
  0.2%
• 換金時手数料
  ありません。
• スイッチング？

  対象外です。

• 換金代金の支払日
  換金申込受付日より4営業日以降
• 決算日
• 運用管理費用
  （信託報酬）？

  運用管理費用：0.207%(税込)

  (実質的な負担：0.207%(税込))

  上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• その他の費用・手数料

  監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
  
  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 設定・運用（委託会社）
  三菱UFJアセットマネジメント株式会社
• 受託会社
  三菱UFJ信託銀行株式会社
• 委託会社のコールセンター
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決算・分配金情報

資産構成比・組入銘柄上位

資産流出入グラフ

（億円）