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先進国好利回りCBファンド2023-03<為替ヘッジなし>(限定追加型)

投資対象
その他資産
取扱口座
銀行
仲介
カテゴリー
評価対象外
  • 基準価額
    12,877
  • 前日比
    -6
  • 純資産総額
    170.4億円
  • リスクメジャー
    --
  • ファンド
    レーティング
    --

基準日: 2024年06月14日

(本ファンドは、購入申込受付を終了しております。)

ファンドの特色

先進国好利回りCBファンド2023-03<為替ヘッジなし>(限定追加型)

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

このファンドの別のコース

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    (本ファンドは、購入申込受付を終了しております。)
    換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2023年3月10日
  • 信託期間
    2027年3月9日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金(*) 手数料率(税込)
    1千万円未満 3.3%
    5千万円未満 2.2%
    1億円未満 1.1%
    1億円以上 0%

    (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.5%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より6営業日以降
  • 決算日
    3月9日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.078%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社
    0120-151034

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.96% +5.63% +11.34% +21.74% -- -- +28.25%
7.47 -- --
+2.91 -- --

2024年05月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 評価対象外

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2024年03月11日)
年間分配金累計 0円(2024年05月末時点)
設定来分配金累計 0円(2024年03月末時点)
決算日・決算回数 3月9日(1回/年)
償還日 2027年03月09日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2024年03月11日 11,983 193.88 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2024年1月4日現在)