日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
原則として、いつでもお申し込みができます。
(ただし、ファンド休業日を除く。なお、購入はスイッチングによる場合のみ可能です。)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 | 手数料率(税込) |
---|---|
一律 | 0% |
〈銀行の投資信託口座〉窓口のみスイッチング可能
〈仲介口座〉スイッチング可能
手数料率(税込) |
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0% |
純資産総額に対して年率0.605%(税込)以内
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
+0.02% | +0.13% | +0.14% | +0.12% | -0.03% | -- | -0.12% |
0.11 | 0.07 | -- | ||||
+0.36 | -0.91 | -- |
2024年10月末基準。
投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。
標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
直近決算時分配金? | 0円(2024年05月20日) |
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年間分配金累計 | 0円(2024年10月末時点) |
設定来分配金累計 | 0円(2024年05月末時点) |
決算日・決算回数 | 5月20日(1回/年) |
償還日 | 無期限 |
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
決算日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 分配金(円) |
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2024年05月20日 | 9,973 | 2.11 | 0 |
2023年05月22日 | 9,981 | 0.66 | 0 |
2022年05月20日 | 9,992 | 0.70 | 0 |
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
(億円)
(2024年1月4日現在)