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楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(愛称:楽天・VXUS)

投資対象
内外株式
取扱口座
銀行
販売額131位

1ヵ月
(期間:2023年10月)

カテゴリー
国際株式・グローバル・含む日本(F)
  • 基準価額
    12,209
  • 前日比
    -59
  • 純資産総額
    14.28億円
  • リスクメジャー
    --
  • ファンド
    レーティング
    --

基準日: 2023年11月29日

ファンドの特色

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(愛称:楽天・VXUS)

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • インターネット インターネット インターネット
    • つみたて つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2022年12月22日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    7月15日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率0.132%(税込)

    実質的な負担は、年率0.202%程度(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    楽天投信投資顧問株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    楽天投信投資顧問株式会社
    03-6432-7746

パフォーマンス

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トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-3.68% -5.52% +4.08% -- -- -- +14.75%
-- -- --
-- -- --

2023年10月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国際株式・グローバル・含む日本(F)

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2023年07月18日)
年間分配金累計 0円(2023年10月末時点)
設定来分配金累計 0円(2023年07月末時点)
決算日・決算回数 7月15日(1回/年)
償還日 無期限

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2023年07月18日 11,810 10.82 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2023年3月30日現在)