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SMT グローバルREITインデックス・オープン

投資対象
不動産投資信託
取扱口座
銀行
販売額220位

1ヵ月
(期間:2024年11月)

カテゴリー
国際REIT・グローバル・除く日本(F)
  • 基準価額
    28,458
  • 前日比
    -185
  • 純資産総額
    346.42億円
  • リスクメジャー
    4(やや高い)
  • ファンド
    レーティング
    ★★★★

基準日: 2025年01月08日

ファンドの特色

SMT グローバルREITインデックス・オープン

主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

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    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    ※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。

    仲介
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    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2008年1月9日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    ※投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    0.05%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    原則、5、11月の10日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    運用管理費用:0.605%(税込)

    (実質的な負担:0.605%(税込))

    上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-0.26% +7.73% +13.89% +28.56% +9.98% +9.79% +200.27%
10.08 18.82 20.87
+2.82 +0.53 +0.47

2024年11月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国際REIT・グローバル・除く日本(F)

2024年11月30日時点

横にスクロールできます
  • 5%
  • 0%
  • -5%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク
2023年
12月
2024年
1月
2024年
2月
2024年
3月
2024年
4月
2024年
5月
2024年
6月
2024年
7月
2024年
8月
2024年
9月
2024年
10月
2024年
11月
7.98%-0.89%1.74%3.89%-1.78%1.6%4.76%1.44%-0.52%2.49%5.39%-0.26%
7.69%-0.75%1.68%4.01%-1.71%1.77%4.18%1.22%-0.7%2.81%4.63%-0.79%
0.29%-0.14%0.06%-0.12%-0.07%-0.17%0.58%0.22%0.18%-0.32%0.76%0.53%
34位23位29位30位25位28位27位37位23位43位19位31位
65%44%55%57%48%52%50%69%44%82%36%59%

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2024年11月11日)
年間分配金累計 0円(2024年12月末時点)
設定来分配金累計 90円(2024年11月末時点)
決算日・決算回数 原則、5、11月の10日(2回/年)
償還日 無期限

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2024年11月11日 29,663 361.41 0
2024年05月10日 26,260 326.08 0
2023年11月10日 22,341 304.83 0
2023年05月10日 21,654 298.12 0
2022年11月10日 22,052 304.89 0
2022年05月10日 22,698 304.34 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

Created with Highcharts 7.1.2国内株式海外株式国内債券海外債券国内REIT海外REITその他

2024年05月10日現在

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2009年04月 +28%
3ヵ月間 2009年04月~2009年06月 +31.64%
6ヵ月間 2009年04月~2009年09月 +65.21%
1年間 2009年04月~2010年03月 +88.69%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2008年10月 -35.3%
3ヵ月間 2008年09月~2008年11月 -52.09%
6ヵ月間 2008年09月~2009年02月 -61.94%
1年間 2008年03月~2009年02月 -63.24%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

2024年11月30日 時点

(億円)

Created with Highcharts 7.1.22020年01月2020年07月2021年01月2021年07月2022年01月2022年07月2023年01月2023年07月2024年01月2024年07月-15-12.5-10-7.5-5-2.502.557.5

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  • NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
  • NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
    • 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
  • NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
  • NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
  • NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
  • 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
  • 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
  • つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
  • つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
  • 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2024年1月4日現在)

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