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ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン

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投資対象
国内債券
取扱口座
銀行
販売額363位

1ヵ月
（期間：2024年09月）

カテゴリー
国内債券・中長期債
  • 基準価額？
    10,906円
  • 前日比
    -23円
  • 純資産総額？
    206.26億円
  • リスクメジャー？
    1（低い）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★

基準日： 2024年10月10日

ファンドの特色

ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン

主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡債券先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2008年1月9日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率（税込）
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額－信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    換金申込受付日の基準価額×0.05%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    5・11月の10日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率0.407%（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
    0120-668001

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.25% +1.25% -1.33% -1.15% -2.57% -2.06% +9.74%
3.79 2.88 2.49
-0.32 -0.90 -0.83
※

2024年09月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国内債券・中長期債

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2024年05月10日）
年間分配金累計 0円（2024年09月末時点)
設定来分配金累計 0円（2024年05月末時点）
決算日・決算回数 5・11月の10日（2回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年05月10日 10,954 219.35 0
2023年11月10日 11,026 265.40 0
2023年05月10日 11,421 277.25 0
2022年11月10日 11,351 279.73 0
2022年05月10日 11,581 284.35 0
2021年11月10日 11,871 295.05 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2023年11月 +2.08%
3ヵ月間 2016年01月～2016年03月 +3.7%
6ヵ月間 2016年01月～2016年06月 +6.16%
1年間 2015年07月～2016年06月 +7.78%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -1.64%
3ヵ月間 2023年08月～2023年10月 -3.09%
6ヵ月間 2023年05月～2023年10月 -4.54%
1年間 2022年01月～2022年12月 -5.62%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）