米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
お気に入り？
たわらノーロード S&P500配当貴族
ファンドの特色
チャート
目論見書・運用レポート等
- 月次報告書(PDF/MB)
これより先は、ウエルスアドバイザー社のホームページへリンクします。 - 交付目論見書/請求目論見書？
これより先は、QUICK社のホームページへリンクします。
お申込メモ
-
お取引方法銀行
-
窓口
-
インターネット
-
NISA
仲介-
窓口
-
インターネット
-
NISA
-
つみたて不可
-
窓口
-
購入・換金申込
原則として、いつでもお申し込みができます。
（ただし、ファンド休業日を除く）
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
信託設定日2023年12月26日
-
信託期間無期限
-
購入単位
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位） -
購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
-
購入時手数料
購入代金 手数料率（税込） 一律 0% -
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
-
信託財産留保額ありません。
-
換金時手数料ありません。
-
スイッチング？
対象外です。
-
換金代金の支払日換金申込受付日より5営業日以降
-
決算日10月12日
-
運用管理費用
（信託報酬）？純資産総額に対して年率0.55%（税込）
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
-
その他の費用・手数料
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
設定・運用（委託会社）アセットマネジメントOne株式会社
-
受託会社みずほ信託銀行株式会社
-
委託会社のコールセンターアセットマネジメントOne株式会社
0120-104-694
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50% | -1.65% | -0.34% | -- | -- | -- | +12.86% |
| -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- |
※
2024年09月末基準。
※
投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。
※
標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
※
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
決算・分配金情報
決算・分配金情報
| 直近決算時分配金？ | なし |
|---|---|
| 年間分配金累計 | 0円（2024年09月末時点) |
| 設定来分配金累計 | なし |
| 決算日・決算回数 | 10月12日（1回／年） |
| 償還日 | 無期限 |
※
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
※
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
過去6期の決算実績
| 決算日 | 基準価額（円） | 純資産総額（億円） | 分配金（円） |
|---|
※
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
※
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
資産構成比・組入銘柄上位
資産構成比
※
7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
資産流出入グラフ
（億円）
（2024年1月4日現在）