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グローバル変動金利債券ファンド　＜円ヘッジありコース＞（愛称：ヘンリー）

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投資対象
海外債券
取扱口座
銀行
販売額415位

1ヵ月
（期間：2024年09月）

カテゴリー
国際債券・短期債（H）
  • 基準価額？
    10,756円
  • 前日比
    +2円
  • 純資産総額？
    18.15億円
  • リスクメジャー？
    1（低い）
  • ファンド
    レーティング？
    --

基準日： 2024年10月30日

ファンドの特色

グローバル変動金利債券ファンド　＜円ヘッジありコース＞（愛称：ヘンリー）

主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

このファンドの別のコース

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    ※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2014年4月30日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    一律 2.97%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
    （つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より6営業日以降
  • 決算日
    4月20日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率0.561%（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    SOMPOアセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    みずほ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    SOMPOアセットマネジメント株式会社
    0120-69-5432

パフォーマンス

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トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.32% +0.51% +0.88% +3.50% +0.15% +0.63% +6.89%
1.10 2.63 4.97
+3.11 +0.05 +0.12
※

2024年09月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国際債券・短期債（H）

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2024年04月22日）
年間分配金累計 0円（2024年09月末時点)
設定来分配金累計 0円（2024年04月末時点）
決算日・決算回数 4月20日（1回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年04月22日 10,560 21.38 0
2023年04月20日 10,232 29.02 0
2022年04月20日 10,492 35.08 0
2021年04月20日 10,610 35.20 0
2020年04月20日 9,943 32.37 0
2019年04月22日 10,304 46.24 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年04月 +4.51%
3ヵ月間 2020年04月～2020年06月 +7.29%
6ヵ月間 2020年04月～2020年09月 +8.71%
1年間 2020年04月～2021年03月 +10.89%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -8.62%
3ヵ月間 2020年01月～2020年03月 -8.57%
6ヵ月間 2019年10月～2020年03月 -7.89%
1年間 2019年04月～2020年03月 -6.88%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）