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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）

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投資対象
内外株式
取扱口座
銀行
販売額207位

1ヵ月
（期間：2024年08月）

カテゴリー
国際株式・グローバル・含む日本（F）
  • 基準価額？
    10,790円
  • 前日比
    -95円
  • 純資産総額？
    53.01億円
  • リスクメジャー？
    3（平均的）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★

基準日： 2024年10月04日

ファンドの特色

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資｡株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し､ポートフォリオを構築することで､中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2010年8月31日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    一律 2.97%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、2.3100％（税込）から段階的に優遇
    （つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    毎月10日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率1.4795%（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    マニュライフ･インベストメント･マネジメント株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
    03-6267-1901

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.81% -1.65% +5.86% +22.92% +18.20% +14.64% +398.43%
9.72 12.31 15.35
+2.35 +1.48 +0.95
※

2024年09月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国際株式・グローバル・含む日本（F）

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期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 30円（2024年09月10日）
年間分配金累計 2,170円（2024年09月末時点)
設定来分配金累計 16,520円（2024年09月末時点）
決算日・決算回数 毎月10日（12回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年09月10日 10,396 51.24 30
2024年08月13日 10,232 50.10 30
2024年07月10日 11,081 54.47 30
2024年06月10日 10,638 51.08 800
2024年05月10日 11,249 53.61 30
2024年04月10日 10,875 51.79 30
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年11月 +11.77%
3ヵ月間 2012年11月～2013年01月 +21.05%
6ヵ月間 2012年11月～2013年04月 +39.61%
1年間 2012年06月～2013年05月 +58.59%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -17.06%
3ヵ月間 2020年01月～2020年03月 -24.88%
6ヵ月間 2019年10月～2020年03月 -18.64%
1年間 2019年04月～2020年03月 -18.9%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）