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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

投資対象
海外債券
取扱口座
銀行
仲介
販売額277位

1ヵ月
(期間:2022年08月)

モーニングスター
カテゴリー
国際債券・ハイイールド債(F)
  • 基準価額
    9,542
  • 前日比
    +46
  • 純資産総額
    308.27億円
  • リスクメジャー
    2(やや低い)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★★

基準日: 2022年09月22日

ファンドの特色

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

このファンドの別のコース

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • インターネット インターネット インターネット
    • つみたて つみたて

    仲介
    • インターネット インターネット

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2015年2月10日
  • 信託期間
    2025年1月10日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金(*) 手数料率(税込)
    1億円未満 2.97%
    3億円未満 1.98%
    5億円未満 0.99%
    10億円未満 0.495%
    10億円以上 0%

    (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)

    ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より7営業日以降
  • 決算日
    毎月10日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.694%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    03-5224-3400

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+3.78% +6.97% +13.01% +16.88% +10.23% +4.92% +44.10%
8.05 7.72 8.14
+2.10 +1.33 +0.61

2022年08月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国際債券・ハイイールド債(F)

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  • %
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  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 45円(2022年09月12日)
年間分配金累計 540円(2022年08月末時点)
設定来分配金累計 4,005円(2022年09月末時点)
決算日・決算回数 毎月10日(12回/年)
償還日 2025年01月10日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2022年09月12日 9,470 306.73 45
2022年08月10日 8,948 288.81 45
2022年07月11日 9,047 292.13 45
2022年06月10日 9,070 293.31 45
2022年05月10日 8,858 287.45 45
2022年04月11日 8,817 290.33 45

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2016年11月 +7.11%
3ヵ月間 2016年10月~2016年12月 +15.94%
6ヵ月間 2016年07月~2016年12月 +20.51%
1年間 2016年07月~2017年06月 +25.44%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2016年02月 -8.2%
3ヵ月間 2015年12月~2016年02月 -10.78%
6ヵ月間 2016年01月~2016年06月 -12.4%
1年間 2015年07月~2016年06月 -13.88%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2020年9月30日現在)