投資信託のご留意事項
お気に入り？

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存
投資対象
海外株式
取扱口座
銀行
仲介
販売額25位

1ヵ月
（期間：2024年09月）

カテゴリー
国際株式・インド（F）
  • 基準価額？
    20,876円
  • 前日比
    +214円
  • 純資産総額？
    788.32億円
  • リスクメジャー？
    5（高い）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★

基準日： 2024年10月30日

ファンドの特色

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし､長期的な成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡

チャート

拡大チャートを表示

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2006年11月8日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
    （インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
    ※〈仲介口座〉
    投信積立（愛称：らくだくん）をお申込みの場合：1万円以上1,000円単位

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    3千万円未満 3.3%
    3千万円以上 2.2%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

    ※インターネット取引でご購入の場合は、上記手数料率から10％優遇
    （〈銀行の投資信託口座〉投信つみたて（継続購入プラン）/〈仲介口座〉投信積立（愛称：らくだくん）を除く）

    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
    （つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）
    ※〈仲介口座〉
    投信積立（愛称：らくだくん）でご購入の場合は、上記手数料率から30％優遇

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より7営業日以降
  • 決算日
    5・11月の20日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率1.3497%（税込）

    実質的な負担は、年率1.9497%程度（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    イーストスプリング･インベストメンツ株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    03-5224-3400

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+3.47% -6.31% +12.05% +41.54% +24.21% +24.86% +309.33%
16.71 17.36 26.98
+2.48 +1.39 +0.92
※

2024年09月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国際株式・インド（F）

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 1,000円（2024年05月20日）
年間分配金累計 2,000円（2024年09月末時点)
設定来分配金累計 9,300円（2024年05月末時点）
決算日・決算回数 5・11月の20日（2回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年05月20日 20,274 606.50 1,000
2023年11月20日 15,976 333.29 1,000
2023年05月22日 13,597 258.68 0
2022年11月21日 14,054 251.38 1,000
2022年05月20日 13,100 244.33 0
2021年11月22日 13,572 257.08 800
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2009年05月 +29.18%
3ヵ月間 2009年03月～2009年05月 +59.54%
6ヵ月間 2009年02月～2009年07月 +69.12%
1年間 2020年04月～2021年03月 +97.95%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -38.05%
3ヵ月間 2008年08月～2008年10月 -49.5%
6ヵ月間 2008年05月～2008年10月 -58.07%
1年間 2008年01月～2008年12月 -68.86%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）