限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。
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HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型）（愛称：グロタ2026-03）
ファンドの特色
チャート
目論見書・運用レポート等
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お申込メモ
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お取引方法銀行
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窓口
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インターネット
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NISA
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つみたて不可
仲介-
窓口
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インターネット
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NISA
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つみたて不可
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窓口
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購入・換金申込
当初申込期間：2026年1月26日（月）から 2026年3月2日（月）まで
継続申込期間：2026年3月3日（火）（*）
2026年3月3日（火）以降は、購入のお申し込みの受付けを行いません。
換金は2026年3月4日（水）以降、原則として、いつでもお申し込みができます（*）。
（*）ファンド休業日を除く。
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
信託設定日2026年3月3日
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信託期間2031年4月15日まで
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購入単位
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
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購入価額
2026年1月26日（月）から 2026年3月2日（月）まで：1口あたり1円
2026年3月3日（火）：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 -
購入時手数料
購入代金（*） 手数料率（税込） 1億円未満 1.1% 1億円以上 0% （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）
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換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
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信託財産留保額0.3%
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換金時手数料ありません。
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スイッチング？
対象外です。
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換金代金の支払日換金申込受付日より5営業日以降
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決算日
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運用管理費用
（信託報酬）？運用管理費用：0.638%(税込)
(実質的な負担：0.638%(税込))
上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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その他の費用・手数料
ファンドの純資産総額に年率0.2％（税込）をかけた額を上限とし、ファンドから差し引かれます。
〈組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等〉
運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
設定・運用（委託会社）HSBCアセットマネジメント株式会社
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受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
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委託会社のコールセンター
パフォーマンス
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年月末基準。
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投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。
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標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
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パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
決算・分配金情報
決算・分配金情報
| 直近決算時分配金？ | なし |
|---|---|
| 年間分配金累計 | 0円（2026年01月末時点) |
| 設定来分配金累計 | なし |
| 決算日・決算回数 | （回／年） |
| 償還日 | 2031年04月15日 |
※
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
※
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
過去6期の決算実績
| 決算日 | 基準価額（円） | 純資産総額（億円） | 分配金（円） |
|---|
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上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
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分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
資産構成比・組入銘柄上位
資産構成比
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7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
資産流出入グラフ
（億円）
（2024年1月4日現在）