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ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年1回決算型）（愛称：桃源郷）

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投資対象
海外株式
取扱口座
銀行
仲介
販売額283位

1ヵ月
（期間：2025年03月）

カテゴリー
国際株式・中国（F）
  • 基準価額？
    52,686円
  • 前日比
    +246円
  • 純資産総額？
    59.57億円
  • リスクメジャー？
    5（高い）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★★

基準日： 2025年04月25日

ファンドの特色

ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年1回決算型）（愛称：桃源郷）

主要投資対象は､中国A株(中国企業の人民建て株式)｡中国A株の中でも､各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い､マーケット状況に応じて､業種配分を積極的に見直し､市場全体を上回るリターンを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡

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チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    ※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2009年9月18日
  • 信託期間
    2045年9月25日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
    （Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
    ※〈仲介口座〉
    投信積立（愛称：らくだくん）をお申込みの場合：1万円以上1,000円単位

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    1億円未満 2.97%
    3億円未満 1.98%
    5億円未満 0.99%
    10億円未満 0.495%
    10億円以上 0%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
    （つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）
    ※〈仲介口座〉
    上記表内の手数料率は、インターネット取引による10％優遇後の手数料率。
    投信積立（愛称：らくだくん）でご購入の場合は、10%優遇前の手数料率から30％優遇。

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    0.3%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    〈銀行の投資信託口座〉スイッチング不可
    〈仲介口座〉スイッチング可能

    手数料率（税込）
    0%
  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より7営業日以降
  • 決算日
    原則、9月25日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    運用管理費用：1.243%(税込)

    (実質的な負担：2.306%(税込))

    上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    UBSアセット・マネジメント株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    一覧はこちら

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+2.02% -4.94% +4.84% +5.65% +0.88% +6.56% +462.94%
20.37 20.28 20.14
+0.27 +0.04 +0.32
※

2025年03月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国際株式・中国（F）

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2024年09月25日）
年間分配金累計 0円（2025年03月末時点)
設定来分配金累計 0円（2024年09月末時点）
決算日・決算回数 原則、9月25日（1回／年）
償還日 2045年09月25日
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年09月25日 49,132 64.36 0
2023年09月25日 55,170 117.67 0
2022年09月26日 52,530 155.51 0
2021年09月27日 55,772 231.69 0
2020年09月25日 53,715 79.52 0
2019年09月25日 43,616 99.78 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2016年03月 +30.45%
3ヵ月間 2015年03月～2015年05月 +40.85%
6ヵ月間 2014年11月～2015年04月 +85.75%
1年間 2014年06月～2015年05月 +137.26%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2016年01月 -19.2%
3ヵ月間 2021年06月～2021年08月 -23.36%
6ヵ月間 2018年05月～2018年10月 -22.06%
1年間 2018年01月～2018年12月 -28.04%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）