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iTrust日本株式(愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~)

投資対象
国内株式
取扱口座
銀行
販売額198位

1ヵ月
(期間:2024年06月)

カテゴリー
国内大型ブレンド
  • 基準価額
    25,415
  • 前日比
    -29
  • 純資産総額
    74.04億円
  • リスクメジャー
    3(平均的)
  • ファンド
    レーティング
    ★★

基準日: 2024年07月19日

ファンドの特色

iTrust日本株式(愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~)

主にわが国のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)より投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2016年6月30日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    ※投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    7月20日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率0.913%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    ピクテ・ジャパン株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    ピクテ・ジャパン株式会社
    03-3212‐1805

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+1.30% +1.14% +15.41% +19.36% +11.51% +13.65% +149.04%
9.56 11.25 13.38
+2.02 +1.02 +1.02

2024年06月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国内大型ブレンド

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2023年07月20日)
年間分配金累計 0円(2024年06月末時点)
設定来分配金累計 0円(2023年07月末時点)
決算日・決算回数 7月20日(1回/年)
償還日 無期限

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2023年07月20日 20,468 48.83 0
2022年07月20日 17,896 31.18 0
2021年07月20日 17,480 20.87 0
2020年07月20日 13,794 11.82 0
2019年07月22日 13,062 7.57 0
2018年07月20日 14,350 6.00 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

イビデン 2.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.45%
日立製作所 2.42%
トヨタ自動車 2.34%
デンソー 2.26%
日本電信電話 2.17%
信越化学工業 2.08%
TDK 2.06%
三井化学 2.04%
富士通 1.95%

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年11月 +11.64%
3ヵ月間 2020年11月~2021年01月 +16.35%
6ヵ月間 2020年08月~2021年01月 +24.86%
1年間 2020年04月~2021年03月 +46.7%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年02月 -10.52%
3ヵ月間 2020年01月~2020年03月 -17.35%
6ヵ月間 2018年07月~2018年12月 -12.32%
1年間 2018年01月~2018年12月 -15.01%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2024年1月4日現在)