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iTrust世界株式(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)

投資対象
内外株式
取扱口座
銀行
販売額226位

1ヵ月
(期間:2022年11月)

モーニングスター
カテゴリー
国際株式・グローバル・含む日本(F)
  • 基準価額
    20,977
  • 前日比
    -110
  • 純資産総額
    54.91億円
  • リスクメジャー
    3(平均的)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★

基準日: 2022年12月08日

ファンドの特色

iTrust世界株式(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)

世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • インターネット インターネット インターネット
    • つみたて つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2016年2月19日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    4月10日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率0.979%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    ピクテ・ジャパン株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    ピクテ・ジャパン株式会社
    03-3212‐1805

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-2.15% +2.79% +3.23% +2.59% +11.81% +10.01% +112.00%
18.31 18.72 17.67
+0.14 +0.63 +0.57

2022年11月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国際株式・グローバル・含む日本(F)

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2022年04月11日)
年間分配金累計 0円(2022年11月末時点)
設定来分配金累計 0円(2022年04月末時点)
決算日・決算回数 4月10日(1回/年)
償還日 無期限

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2022年04月11日 21,297 49.11 0
2021年04月12日 19,021 33.71 0
2020年04月10日 13,001 17.22 0
2019年04月10日 14,166 12.66 0
2018年04月10日 12,821 6.93 0
2017年04月10日 11,393 1.87 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年11月 +13.39%
3ヵ月間 2020年11月~2021年01月 +19.32%
6ヵ月間 2020年11月~2021年04月 +34.98%
1年間 2020年04月~2021年03月 +49.06%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -14.4%
3ヵ月間 2020年01月~2020年03月 -21.18%
6ヵ月間 2019年10月~2020年03月 -12.19%
1年間 2019年04月~2020年03月 -10%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2020年9月30日現在)