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アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02（限定追加型）

三菱UFJダイレクトに保存
投資対象
海外債券
取扱口座
銀行
仲介
販売額14位

1ヵ月
（期間：2021年03月）

カテゴリー
評価対象外
  • 基準価額？
    9,228円
  • 前日比
    +3円
  • 純資産総額？
    63.66億円
  • リスクメジャー？
    --
  • ファンド
    レーティング？
    --

基準日： 2025年04月25日

（本ファンドは、購入申込受付を終了しております。）

ファンドの特色

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02（限定追加型）

限定追加型ファンド。新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資し、投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定する。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    （本ファンドは、購入申込受付を終了しております。）
    換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2021年2月26日
  • 信託期間
    2026年2月25日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    1億円未満 1.1%
    1億円以上 0%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    0.3%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    原則、2月25日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    運用管理費用：0.968%(税込)

    (実質的な負担：0.968%(税込))

    上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    アライアンス・バーンスタイン株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    一覧はこちら

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-0.08% +0.14% -0.19% +0.14% -1.07% -- -7.68%
0.80 3.82 --
-0.11 -0.30 --
※

2025年03月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 評価対象外

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2025年02月25日）
年間分配金累計 0円（2025年03月末時点)
設定来分配金累計 0円（2025年02月末時点）
決算日・決算回数 原則、2月25日（1回／年）
償還日 2026年02月25日
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2025年02月25日 9,229 68.05 0
2024年02月26日 9,199 90.42 0
2023年02月27日 9,028 122.03 0
2022年02月25日 9,710 145.57 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）