ダ・ヴィンチ

目論見書・運用レポート等

• 月次報告書(PDF/MB)
  これより先は、ウエルスアドバイザー社のホームページへリンクします。
• 交付目論見書/請求目論見書？
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お申込メモ

• お取引方法
  銀行

  • 窓口
  • インターネット
  • NISA

  仲介

  • 窓口
  • インターネット
  • NISA
  • つみたて不可

• 購入・換金申込

  （本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。）
  換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
  （ただし、ファンド休業日を除く）
  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 信託設定日
  1996年9月27日
• 信託期間
  無期限
• 購入単位

  1万円以上1円単位

  ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
  ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
  　（インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

• 購入価額

  購入申込受付日の翌営業日の基準価額

• 購入時手数料

  購入代金（*）	手数料率（税込）
  1千万円未満	2.75%
  1億円未満	2.2%
  10億円未満	1.65%
  50億円未満	1.1%
  50億円以上	0.55%

  （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

• 換金価額
  換金申込受付日の翌営業日の基準価額
• 信託財産留保額
  ありません。
• 換金時手数料
  ありません。
• スイッチング？

  対象外です。

• 換金代金の支払日
  換金申込受付日より5営業日以降
• 決算日
  9月14日
• 運用管理費用
  （信託報酬）？

  純資産総額に対して年率2.20%（税込）

  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• その他の費用・手数料

  監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
  
  
  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 設定・運用（委託会社）
  ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
• 受託会社
  三菱UFJ信託銀行株式会社
• 委託会社のコールセンター
  ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社
  03-4587-6000

決算・分配金情報

資産構成比・組入銘柄上位

上昇率・下落率

資産流出入グラフ

（億円）