日本を除く世界主要先進国の公社債(原則としてA格以上)を中心に投資し､安定した収益の確保を目的に､投資信託財産の長期的な安定成長を目指す｡為替ヘッジは機動的に実施｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース:25%為替オープン+75%為替ヘッジ)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
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グローバルボンド・オープンＩＭ
（本ファンドは購入・換金申込の受付を終了しております。）
ファンドの特色
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目論見書・運用レポート等
- 月次報告書(PDF/MB)
- 交付目論見書/請求目論見書？
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お申込メモ
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お取引方法銀行
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窓口
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窓口
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購入・換金申込
償還に伴い、本ファンドは購入・換金申込受付を終了しております。
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
信託設定日1998年11月24日
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信託期間2023年12月11日まで
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購入単位
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。※継続購入プランをお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
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購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
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購入時手数料
購入代金（*） 手数料率（税込） 1億円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1% （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）
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換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
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信託財産留保額ありません。
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換金時手数料ありません。
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スイッチング？
対象外です。
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換金代金の支払日換金申込受付日より5営業日以降
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決算日5・11月の23日
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運用管理費用
（信託報酬）？純資産総額に対して年率0.715%（税込）
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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その他の費用・手数料
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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設定・運用（委託会社）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
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受託会社三井住友信託銀行株式会社
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委託会社のコールセンターモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社03-6836-5130
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08% | -3.13% | -4.01% | -6.06% | -7.13% | -2.65% | +9.19% |
| 4.59 | 4.64 | 4.40 | ||||
| -1.32 | -1.54 | -0.60 |
※
2023年11月末基準。
※
投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。
※
標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
※
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
決算・分配金情報
決算・分配金情報
| 直近決算時分配金？ | 0円（2023年11月24日） |
|---|---|
| 年間分配金累計 | 20円（2023年11月末時点) |
| 設定来分配金累計 | 2,360円（2023年11月末時点） |
| 決算日・決算回数 | 5・11月の23日（2回／年） |
| 償還日 | 2023年12月11日 |
※
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
※
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
過去6期の決算実績
| 決算日 | 基準価額（円） | 純資産総額（億円） | 分配金（円） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月24日 | 8,673 | 3.24 | 0 |
| 2023年05月23日 | 9,011 | 5.82 | 20 |
| 2022年11月24日 | 9,286 | 5.89 | 10 |
| 2022年05月23日 | 9,752 | 6.08 | 30 |
| 2021年11月24日 | 10,576 | 6.68 | 40 |
| 2021年05月24日 | 10,598 | 6.82 | 30 |
※
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
※
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
資産構成比・組入銘柄上位
資産構成比
※
7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
上昇率・下落率
最大上昇率
| 期間 | 対象期間 | 上昇率 |
|---|---|---|
| 1ヵ月間 | 2000年12月 | +3.49% |
| 3ヵ月間 | 2000年11月～2001年01月 | +5.85% |
| 6ヵ月間 | 2000年10月～2001年03月 | +7.23% |
| 1年間 | 2002年06月～2003年05月 | +11.44% |
最大下落率
| 期間 | 対象期間 | 下落率 |
|---|---|---|
| 1ヵ月間 | 2009年01月 | -3.9% |
| 3ヵ月間 | 2022年08月～2022年10月 | -6.12% |
| 6ヵ月間 | 2022年01月～2022年06月 | -8.77% |
| 1年間 | 2022年01月～2022年12月 | -14.58% |
※
ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。
資産流出入グラフ
（億円）
（2023年3月30日現在）