ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド2025-09（為替ヘッジなし・限定追加型）

目論見書・運用レポート等

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お申込メモ

• お取引方法
  銀行

  • 窓口
  • インターネット
  • NISA
  • つみたて不可

  仲介

  • 窓口
  • インターネット
  • NISA
  • つみたて不可

• 購入・換金申込

  当初申込期間：2025年8月18日から2025年 9 月19日まで
  ※三菱UFJ銀行では2025年8月29日よりお申込みの受付を行います。
  継続申込期間：2025年9月22日から2025年10月21日まで（*）
  2025年10月22日以降は、購入のお申し込みの受付けを行いません。
  換金は2025年9月22日以降、原則として、いつでもお申し込みができます（*）。
  （*）ファンド休業日を除く。
  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 信託設定日
  2025年9月22日
• 信託期間
  2030年9月13日まで
• 購入単位

  1万円以上1円単位

  ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。

• 購入価額

  2025年8月18日から2025年9月19日まで：1口あたり1円
  2025年9月22日から2025年10月21日まで：購入申込受付日の翌営業日の基準価額

• 購入時手数料

  購入代金（*）	手数料率（税込）
  1億円未満	3.3%
  3億円未満	2.2%
  10億円未満	1.1%
  10億円以上	0%

  （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

• 換金価額
  換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
• 信託財産留保額
  0.5%
• 換金時手数料
  ありません。
• スイッチング？

  対象外です。

• 換金代金の支払日
  換金申込受付日より7営業日以降
• 決算日
• 運用管理費用
  （信託報酬）？

  運用管理費用：0.627%(税込)

  (実質的な負担：1.15%(税込))

  上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• その他の費用・手数料

  〈監査費用〉
  ファンドの純資産総額に年率0.011％（税抜0.01％）をかけた額を上限とし、ファンドから差し引かれます。
  〈組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等〉
  運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
  くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 設定・運用（委託会社）
  ニッセイアセットマネジメント株式会社
• 受託会社
  三菱UFJ信託銀行株式会社
• 委託会社のコールセンター
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決算・分配金情報

資産構成比・組入銘柄上位

資産流出入グラフ

（億円）