投資信託のご留意事項
お気に入り？

シュローダー日本株式オープン

三菱UFJダイレクトに保存
投資対象
国内株式
取扱口座
銀行
カテゴリー
国内大型ブレンド
  • 基準価額？
    21,144円
  • 前日比
    +77円
  • 純資産総額？
    4.94億円
  • リスクメジャー？
    3（平均的）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★

基準日： 2025年04月24日

（本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。）

ファンドの特色

シュローダー日本株式オープン

主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

チャート

拡大チャートを表示

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    （本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。）
    換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    1998年12月1日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
    　（インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    1億円未満 3.3%
    5億円未満 2.2%
    10億円未満 1.1%
    10億円以上 0.55%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    原則、11月20日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    運用管理費用：1.65%(税込)

    (実質的な負担：1.65%(税込))

    上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    一覧はこちら

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.92% -4.70% +0.75% -1.20% +9.09% +13.17% +147.98%
8.71 10.32 11.82
-0.16 +0.87 +1.11
※

2025年03月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国内大型ブレンド

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2024年11月20日）
年間分配金累計 0円（2025年03月末時点)
設定来分配金累計 1,600円（2024年11月末時点）
決算日・決算回数 原則、11月20日（1回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年11月20日 22,271 5.24 0
2023年11月20日 20,056 5.15 0
2022年11月21日 17,554 4.77 0
2021年11月22日 17,874 5.28 0
2020年11月20日 14,981 4.89 0
2019年11月20日 14,456 5.42 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5.97%
ソニーグループ 4.91%
伊藤忠商事 3.57%
スズキ 3.40%
オリックス 3.12%
東京海上ホールディングス 2.81%
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2.72%
ＫＤＤＩ 2.71%
豊田自動織機 2.68%
信越化学工業 2.64%
※

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 1999年03月 +15.15%
3ヵ月間 2013年02月～2013年04月 +23.4%
6ヵ月間 2012年11月～2013年04月 +52.2%
1年間 1999年03月～2000年02月 +68.41%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2008年10月 -19.36%
3ヵ月間 2008年08月～2008年10月 -35.98%
6ヵ月間 2008年06月～2008年11月 -44.43%
1年間 2007年11月～2008年10月 -50.88%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）