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スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)

投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行
仲介
販売額4位

1ヵ月
(期間:2020年01月)

モーニングスター
カテゴリー
安定成長
  • 基準価額
    9,838
  • 前日比
    -81
  • 純資産総額
    866.65億円
  • リスクメジャー
    1(低い)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★

基準日: 2020年02月27日

ファンドの特色

スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

このファンドの別のコース

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • オペレータ オペレータ
    • つみたて つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2014年11月14日
  • 信託期間
    2024年11月13日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    〔投資信託口座のみ〕
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
     (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌々営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    〔投資信託口座〕スイッチング可能(インターネット取引では不可)
    〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能

    手数料率(税込)
    0%
  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より8営業日以降
  • 決算日
    2・5・8・11月の13日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.43%(税込)

    実質的な負担は、年率1.6800%±0.1%程度(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    三菱UFJ国際投信株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三菱UFJ国際投信株式会社
    0120-151034

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.18% +1.28% +2.05% +5.57% +2.30% +1.58% +9.38%
+2.90 +3.54 +3.77
+1.92 +0.65 +0.42

2020年01月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 安定成長

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 199円(2020年02月13日)
年間分配金累計 173円(2020年01月末時点)
設定来分配金累計 969円(2020年02月末時点)
決算日・決算回数 2・5・8・11月の13日(4回/年)
償還日 2024年11月13日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2020年02月13日 10,000 863.37 199
2019年11月13日 10,000 863.82 154
2019年08月13日 10,000 915.54 19
2019年05月13日 9,920 934.21 0
2019年02月13日 9,853 961.44 0
2018年11月13日 9,889 971.84 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2015年10月 +2.6%
3ヵ月間 2019年01月〜2019年03月 +3.86%
6ヵ月間 2019年01月〜2019年06月 +4%
1年間 2019年01月〜2019年12月 +6.9%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2018年10月 -2.95%
3ヵ月間 2018年10月〜2018年12月 -4.17%
6ヵ月間 2018年07月〜2018年12月 -3%
1年間 2018年01月〜2018年12月 -4.35%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2019年11月29日現在)