主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
原則として、いつでもお申し込みができます。
(ただし、ファンド休業日を除く)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
〈銀行の投資信託口座のみ〉
※投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位
(インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金(*) | 手数料率(税込) |
---|---|
一律 | 3.3% |
(*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)
※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇
※〈銀行の投資信託口座〉
投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)
〈銀行の投資信託口座〉窓口のみスイッチング可能
〈仲介口座〉スイッチング可能
手数料率(税込) |
---|
0% |
純資産総額に対して年率1.188%(税込)
実質的な負担は、年率2.1080%程度(税込)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
+6.45% | +3.05% | +7.97% | +3.36% | +7.26% | -0.73% | -31.85% |
13.04 | 16.83 | 37.81 | ||||
+0.26 | +0.43 | -0.02 |
2024年03月末基準。
投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。
標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
直近決算時分配金? | 10円(2024年04月15日) |
---|---|
年間分配金累計 | 120円(2024年03月末時点) |
設定来分配金累計 | 3,770円(2024年04月末時点) |
決算日・決算回数 | 毎月13日(12回/年) |
償還日 | 2028年06月13日 |
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
決算日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 分配金(円) |
---|---|---|---|
2024年04月15日 | 3,508 | 16.19 | 10 |
2024年03月13日 | 3,503 | 16.39 | 10 |
2024年02月13日 | 3,317 | 16.15 | 10 |
2024年01月15日 | 3,460 | 17.27 | 10 |
2023年12月13日 | 3,430 | 17.61 | 10 |
2023年11月13日 | 3,353 | 17.64 | 10 |
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
期間 | 対象期間 | 上昇率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2020年04月 | +48.26% |
3ヵ月間 | 2020年04月~2020年06月 | +59.84% |
6ヵ月間 | 2020年11月~2021年04月 | +58.3% |
1年間 | 2020年04月~2021年03月 | +109.08% |
期間 | 対象期間 | 下落率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2020年03月 | -48.15% |
3ヵ月間 | 2020年01月~2020年03月 | -58% |
6ヵ月間 | 2019年10月~2020年03月 | -59.14% |
1年間 | 2019年04月~2020年03月 | -62.63% |
ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。
(億円)
(2024年1月4日現在)