米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
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ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ 米国配当王（年4回決算型)
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お申込メモ
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お取引方法銀行
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窓口
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インターネット
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NISA
※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。
仲介-
窓口
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インターネット
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NISA
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つみたて不可
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窓口
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購入・換金申込
原則として、いつでもお申し込みができます。
（ただし、ファンド休業日を除く）
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
信託設定日2023年5月24日
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信託期間無期限
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購入単位
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位） -
購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
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購入時手数料
購入代金 手数料率（税込） 一律 0% -
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
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信託財産留保額ありません。
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換金時手数料ありません。
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スイッチング？
対象外です。
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換金代金の支払日換金申込受付日より5営業日以降
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決算日原則、2、5、8、11月の23日
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運用管理費用
（信託報酬）？運用管理費用：0.286%(税込)
(実質的な負担：0.286%(税込))
上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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その他の費用・手数料
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
設定・運用（委託会社）大和アセットマネジメント株式会社
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受託会社株式会社りそな銀行
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委託会社のコールセンター
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.43% | +7.42% | +9.20% | +21.91% | -- | -- | +27.02% |
| 10.00 | -- | -- | ||||
| +2.18 | -- | -- |
※
2024年11月末基準。
※
投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。
※
標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
※
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
決算・分配金情報
決算・分配金情報
| 直近決算時分配金？ | 75円（2024年11月25日） |
|---|---|
| 年間分配金累計 | 275円（2024年11月末時点) |
| 設定来分配金累計 | 345円（2024年11月末時点） |
| 決算日・決算回数 | 原則、2、5、8、11月の23日（4回／年） |
| 償還日 | 無期限 |
※
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
※
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
過去6期の決算実績
| 決算日 | 基準価額（円） | 純資産総額（億円） | 分配金（円） |
|---|---|---|---|
| 2024年11月25日 | 12,511 | 21.71 | 75 |
| 2024年08月23日 | 11,485 | 18.79 | 60 |
| 2024年05月23日 | 11,852 | 16.86 | 80 |
| 2024年02月26日 | 11,120 | 12.35 | 60 |
| 2023年11月24日 | 10,546 | 6.06 | 60 |
| 2023年08月23日 | 10,585 | 5.58 | 10 |
※
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
※
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
資産構成比・組入銘柄上位
資産構成比
※
7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
上昇率・下落率
最大上昇率
| 期間 | 対象期間 | 上昇率 |
|---|---|---|
| 1ヵ月間 | 2023年06月 | +7.73% |
| 3ヵ月間 | 2024年01月～2024年03月 | +11.04% |
| 6ヵ月間 | 2023年11月～2024年04月 | +19.49% |
| 1年間 | 2023年11月～2024年10月 | +24.18% |
最大下落率
| 期間 | 対象期間 | 下落率 |
|---|---|---|
| 1ヵ月間 | 2024年08月 | -4.48% |
| 3ヵ月間 | 2023年08月～2023年10月 | -6.31% |
| 6ヵ月間 | 2024年04月～2024年09月 | -.49% |
| 1年間 | 2023年09月～2024年08月 | +9.64% |
※
ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。
資産流出入グラフ
（億円）
（2024年1月4日現在）