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ｉＦｒｅｅ 日経225インデックス

ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存
投資対象
国内株式
取扱口座
銀行
販売額29位

1ヵ月
（期間：2024年11月）

カテゴリー
国内大型グロース
  • 基準価額？
    26,424円
  • 前日比
    -82円
  • 純資産総額？
    961.37億円
  • リスクメジャー？
    3（平均的）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★★

基準日： 2024年12月20日

ファンドの特色

ｉＦｒｅｅ 日経225インデックス

主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    ※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2016年9月8日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率（税込）
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    原則、9月19日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    運用管理費用：0.154%(税込)

    (実質的な負担：0.154%(税込))

    上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    大和アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    みずほ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    一覧はこちら

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-2.23% -0.55% -0.03% +15.88% +13.20% +12.38% +160.90%
14.00 15.10 16.52
+1.13 +0.87 +0.75
※

2024年11月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国内大型グロース

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2024年09月19日）
年間分配金累計 0円（2024年11月末時点)
設定来分配金累計 0円（2024年09月末時点）
決算日・決算回数 原則、9月19日（1回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年09月19日 25,217 856.25 0
2023年09月19日 22,197 522.11 0
2022年09月20日 18,108 355.00 0
2021年09月21日 19,178 244.08 0
2020年09月23日 14,785 114.11 0
2019年09月19日 13,673 60.35 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

ファーストリテイリング 10.36%
東京エレクトロン 6.19%
ソフトバンクグループ 3.87%
アドバンテスト 3.17%
ＫＤＤＩ 2.82%
ダイキン工業 2.48%
信越化学工業 2.31%
ファナック 2.01%
テルモ 1.72%
ＴＤＫ 1.69%
※

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年11月 +15.14%
3ヵ月間 2024年01月～2024年03月 +21.52%
6ヵ月間 2023年01月～2023年06月 +28.58%
1年間 2020年04月～2021年03月 +56.49%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2018年12月 -10.28%
3ヵ月間 2020年01月～2020年03月 -19.12%
6ヵ月間 2019年10月～2020年03月 -11.92%
1年間 2018年01月～2018年12月 -10.42%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）