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ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経400インデックス

当ファンドをお気に入り登録している場合、2023年12月11日にお気に入りファンド一覧から当ファンドが削除されます。
お客さまにはお手数をおかけしますが、12月11日以降再度お気に入り登録をして頂きますようお願い申し上げます。
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投資対象
国内株式
取扱口座
銀行
カテゴリー
国内大型ブレンド
  • 基準価額？
    20,315円
  • 前日比
    -318円
  • 純資産総額？
    49.43億円
  • リスクメジャー？
    3（平均的）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★★

基準日： 2023年12月08日

ファンドの特色

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経400インデックス

主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡株式の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､わが国の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • インターネット インターネット インターネット
    • つみたて つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。（ただし、ファンド休業日を除く）くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2016年9月8日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。〔投資信託口座のみ〕※継続購入プランをお申し込みの場合：1万円以上1円単位　（インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率（税込）
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    3月22日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率0.2145%（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    大和アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    株式会社りそな銀行
  • 委託会社のコールセンター
    大和アセットマネジメント株式会社0120 -106212

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+6.24% +2.69% +12.13% +22.78% +12.94% +10.29% +108.24%
12.48 11.82 15.09
+1.82 +1.09 +0.68
※

2023年11月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国内大型ブレンド

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2023年03月22日）
年間分配金累計 0円（2023年11月末時点)
設定来分配金累計 0円（2023年03月末時点）
決算日・決算回数 3月22日（1回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2023年03月22日 16,806 34.52 0
2022年03月22日 16,161 23.21 0
2021年03月22日 16,249 15.31 0
2020年03月23日 10,254 7.62 0
2019年03月22日 12,469 5.78 0
2018年03月22日 12,977 1.53 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

第一三共 1.94%
キーエンス 1.86%
三井住友フィナンシャルグループ 1.80%
信越化学工業 1.63%
武田薬品 1.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.56%
日本電信電話 1.50%
東京エレクトロン 1.49%
ソニーグループ 1.48%
三菱商事 1.46%
※

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年11月 +12.32%
3ヵ月間 2020年11月～2021年01月 +15.67%
6ヵ月間 2023年01月～2023年06月 +23.5%
1年間 2020年04月～2021年03月 +42.79%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2018年12月 -9.99%
3ヵ月間 2018年10月～2018年12月 -17.55%
6ヵ月間 2018年07月～2018年12月 -12.64%
1年間 2018年01月～2018年12月 -15.88%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2023年3月30日現在）