追加型・公社債投資信託4月設定

お申込メモ

• お取引方法
  銀行

  • 窓口

• 購入申込
  本ファンドは現在販売を停止しております。
• 信託設定日
  1961年04月24日
• 信託期間
  無期限
• 購入単位
  分配金受取コース：1万口以上1万口単位
  分配金再投資コース：1万円以上1円単位
• 購入価額
  購入申込受付日（決算日）の基準価額
• 購入時手数料
  ありません。
• 換金申込
  原則として、いつでもお申し込みができます。
• 換金価額
  換金申込受付日の基準価額
• 信託財産留保額
  ありません。
• 換金時手数料
  1万口あたり27.5円（税込）
  （2001年3月21日までの購入分は、1万口あたり110円（税込））
• 換金代金の支払日
  換金申込受付日より4営業日以降
• 決算日
  4月19日
  （19日及び20日のいずれかが休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日）
• 運用管理費用
  （信託報酬）？

  信託元本に対して上限年率0.7070%

• その他の費用・手数料

  監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
  くわしくは、目論見書をご覧ください。

• その他

  ファミリー・ファンド方式（マザーファンド受益証券を通じた運用）により運用を行います。

• 設定・運用（委託会社）
  三菱UFJ国際投信株式会社
• 受託会社
  三井住友信託銀行株式会社