主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。
原則として、いつでもお申し込みができます。
(ただし、ファンド休業日を除く)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
※〈銀行の投資信託口座〉
投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位
(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)
※〈仲介口座〉
投信積立(愛称:らくだくん)をお申込みの場合:1万円以上1,000円単位
購入申込受付日の基準価額
購入代金 | 手数料率(税込) |
---|---|
一律 | 0% |
対象外です。
運用管理費用:0.143%(税込)
(実質的な負担:0.143%(税込))
上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
+4.00% | +5.40% | +0.21% | +20.30% | +14.49% | +12.63% | +114.33% |
10.90 | 11.46 | 13.65 | ||||
+1.85 | +1.26 | +0.92 |
2024年12月末基準。
投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。
標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
2024年12月31日時点
|
期間 |
---|
トータルリターン? |
カテゴリー |
+/- カテゴリー |
順位 |
%ランク |
2024年 1月 | 2024年 2月 | 2024年 3月 | 2024年 4月 | 2024年 5月 | 2024年 6月 | 2024年 7月 | 2024年 8月 | 2024年 9月 | 2024年 10月 | 2024年 11月 | 2024年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8% | 4.9% | 4.42% | -0.9% | 1.12% | 1.44% | -0.55% | -2.9% | -1.54% | 1.87% | -0.52% | 4% |
7.63% | 5.18% | 4.42% | -1.12% | 1.12% | 1.81% | -0.89% | -3.14% | -1.09% | 1.77% | -0.68% | 4.2% |
0.17% | -0.28% | 0% | 0.22% | 0% | -0.37% | 0.34% | 0.24% | -0.45% | 0.1% | 0.16% | -0.2% |
120位 | 154位 | 129位 | 99位 | 157位 | 174位 | 108位 | 129位 | 139位 | 108位 | 123位 | 145位 |
41% | 51% | 43% | 33% | 52% | 58% | 36% | 43% | 47% | 36% | 41% | 48% |
マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。
直近決算時分配金? | 0円(2024年04月25日) |
---|---|
年間分配金累計 | 0円(2024年12月末時点) |
設定来分配金累計 | 0円(2024年04月末時点) |
決算日・決算回数 | 原則、4月25日(1回/年) |
償還日 | 無期限 |
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
決算日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 分配金(円) |
---|---|---|---|
2024年04月25日 | 20,240 | 1,641.92 | 0 |
2023年04月25日 | 15,192 | 680.57 | 0 |
2022年04月25日 | 13,600 | 476.49 | 0 |
2021年04月26日 | 13,599 | 312.51 | 0 |
2020年04月27日 | 10,067 | 156.97 | 0 |
2019年04月25日 | 10,992 | 79.07 | 0 |
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
2024年04月25日現在
7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
トヨタ自動車 | 5.02% |
---|---|
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.43% |
ソニーグループ | 2.36% |
東京エレクトロン | 1.86% |
三菱商事 | 1.86% |
キーエンス | 1.69% |
日立製作所 | 1.68% |
三井住友フィナンシャルグループ | 1.61% |
三井物産 | 1.53% |
信越化学工業 | 1.48% |
国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。
期間 | 対象期間 | 上昇率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2020年11月 | +11.14% |
3ヵ月間 | 2024年01月~2024年03月 | +18.09% |
6ヵ月間 | 2023年11月~2024年04月 | +23.07% |
1年間 | 2020年04月~2021年03月 | +41.94% |
期間 | 対象期間 | 下落率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2020年02月 | -10.28% |
3ヵ月間 | 2018年10月~2018年12月 | -17.64% |
6ヵ月間 | 2018年07月~2018年12月 | -12.84% |
1年間 | 2018年01月~2018年12月 | -16.09% |
ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。
2024年12月31日 時点
(億円)
インターネットバンキング専用ファンドは購入時手数料がおトクです。
インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、24時間365日お取引ができます。
当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介)」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております(ファンドにより取り扱い口座が異なります)。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザー株式会社またはその提供元(「情報源」)に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、ウエルスアドバイザー株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。
ランキング情報は、掲載日現在で三菱UFJ銀行で販売中のファンド(追加型投信)を対象としております。
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株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
(2024年1月4日現在)
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