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投資信託のご留意事項

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日本好配当利回り株オープン（3ヵ月決算型）

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投資対象

国内株式

取扱口座

銀行

仲介

販売額119位

1ヵ月
（期間：2025年03月）

カテゴリー

国内大型バリュー

基準価額？

11,169円
前日比

-24円
純資産総額？

284.47億円
リスクメジャー？

3（平均的）
ファンド
レーティング？

★★★

基準日： 2025年05月02日

ファンドの特色
チャート
目論見書・運用レポート等
お申込メモ
パフォーマンス
決算・分配金情報
資産構成比・組入銘柄上位
上昇率・下落率
資産流出入グラフ

ファンドの特色

主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡

チャート

拡大チャートを表示

目論見書・運用レポート等

月次報告書(PDF/MB)
これより先は、ウエルスアドバイザー社のホームページへリンクします。
交付目論見書/請求目論見書？
これより先は、QUICK社のホームページへリンクします。

お申込メモ

お取引方法
銀行

窓口

インターネット

NISA
※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。
仲介

窓口

インターネット

NISA
購入・換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
（ただし、ファンド休業日を除く）
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
信託設定日

2005年6月7日
信託期間

無期限
購入単位

1万円以上1円単位

※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
※〈銀行の投資信託口座〉
投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
（Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
※〈仲介口座〉
投信積立（愛称：らくだくん）をお申込みの場合：1万円以上1,000円単位
購入価額

購入申込受付日の基準価額
購入時手数料

購入代金（*）手数料率（税込）

一律 1.98%

（*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

※〈銀行の投資信託口座〉
投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
（つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）
※〈仲介口座〉
上記表内の手数料率は、インターネット取引による10％優遇後の手数料率。
投信積立（愛称：らくだくん）でご購入の場合は、10%優遇前の手数料率から30％優遇。
換金価額

換金申込受付日の基準価額－信託財産留保額
信託財産留保額

0.3%
換金時手数料

ありません。
スイッチング？

対象外です。
換金代金の支払日

換金申込受付日より4営業日以降
決算日

原則、1、4、7、10月の7日
運用管理費用
（信託報酬）？

運用管理費用：1.1%(税込)

(実質的な負担：1.1%(税込))

上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
設定・運用（委託会社）

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社のコールセンター

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購入代金（*）	手数料率（税込）
一律	1.98%

パフォーマンス


トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
+1.98%	-0.10%	+5.41%	+2.05%	+18.44%	+19.23%	+275.89%
			6.82	11.26	11.99
			+0.27	+1.63	+1.60

※

2025年03月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

ファンド
国内大型バリュー

期間
% 0% -%
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

直近決算時分配金？	30円（2025年04月07日）
年間分配金累計	1,830円（2025年04月末時点)
設定来分配金累計	13,120円（2025年04月末時点）
決算日・決算回数	原則、1、4、7、10月の7日（4回／年）
償還日	無期限

※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日	基準価額（円）	純資産総額（億円）	分配金（円）
2025年04月07日	9,738	247.65	30
2025年01月07日	11,272	278.68	600
2024年10月07日	11,625	271.49	600
2024年07月08日	12,594	233.82	600
2024年04月08日	12,742	201.84	600
2024年01月09日	11,221	146.34	600

※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

三井住友フィナンシャルグループ	3.00%
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2.61%
みずほフィナンシャルグループ	2.58%
ＳＯＭＰＯホールディングス	2.42%
三井住友トラスト・ホールディングス	2.37%
ＩＮＰＥＸ	2.18%
クレディセゾン	1.97%
キヤノン	1.94%
ＭＩＸＩ	1.90%
セイノーホールディングス	1.86%

※

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間	対象期間	上昇率
1ヵ月間	2009年05月	+10.6%
3ヵ月間	2012年11月～2013年01月	+25.29%
6ヵ月間	2012年11月～2013年04月	+47.48%
1年間	2023年04月～2024年03月	+53.01%

最大下落率

期間	対象期間	下落率
1ヵ月間	2008年10月	-17.02%
3ヵ月間	2008年08月～2008年10月	-29.57%
6ヵ月間	2008年06月～2008年11月	-35.3%
1年間	2007年11月～2008年10月	-39.54%

※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

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インターネットバンキング専用ファンドは購入時手数料がおトクです。

インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、24時間365日お取引ができます。

当行では「三菱ＵＦＪ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座（三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介）」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております（ファンドにより取り扱い口座が異なります）。

それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

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0120-860-777

自動音声ガイダンスが流れた後に、
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利用時間・投資信託以外に関する照会はこちらから確認ください。

情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社

本画面および本画面に含まれる情報（「本情報」）に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザー株式会社またはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、ウエルスアドバイザー株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。

ランキング情報は、掲載日現在で三菱ＵＦＪ銀行で販売中のファンド（追加型投信）を対象としております。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
投資信託の購入時手数料や運用管理費用（信託報酬・管理報酬等）・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）等を十分にご確認ください。
その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません（金融機関の変更を行った場合を除く）。
NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日（お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日）、三菱ＵＦＪダイレクト（インターネットバンキング）の場合、最短でお申込日当日に開設します^（*）。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み（2017年以前のNISAが継続した場合を含みます）されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます（通常、お申し込みから2～3週間程度で手続きは完了します）。
NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
NISA制度では、年間の非課税投資枠（つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円）と非課税保有限度額（総枠）（つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円）の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。
当行のNISA（つみたて投資枠・成長投資枠）では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
つみたて投資枠での購入は、つみたて契約（投資信託継続購入プラン）に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約（投資信託継続購入プラン）による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的（安定的な資産形成）に適した一定の投資信託に限られます。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
登録金融機関関東財務局長(登金)第5号
加入協会日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2336号
加入協会日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

（2024年1月4日現在）