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スマート・クオリティ・オープン・ゴールド（安定型）（愛称：スマラップ・ゴールド）

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投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行
仲介
販売額453位

1ヵ月
（期間：2024年06月）

カテゴリー
安定成長
  • 基準価額？
    9,929円
  • 前日比
    -107円
  • 純資産総額？
    19.42億円
  • リスクメジャー？
    1（低い）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★

基準日： 2024年07月26日

ファンドの特色

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド（安定型）（愛称：スマラップ・ゴールド）

日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差5%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡

このファンドの別のコース

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2017年2月7日
  • 信託期間
    2027年3月12日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
    （Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
    ※〈仲介口座〉
    投信積立（愛称：らくだくん）をお申込みの場合：1万円以上1,000円単位

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌々営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    一律 0.99%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
    （つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）
    ※〈仲介口座〉
    上記表内の手数料率は、インターネット取引による10％優遇後の手数料率。
    投信積立（愛称：らくだくん）でご購入の場合は、10%優遇前の手数料率から30％優遇。

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    〈銀行の投資信託口座〉スイッチング不可
    〈仲介口座〉スイッチング可能

    手数料率（税込）
    0%
  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より8営業日以降
  • 決算日
    3・6・9・12月の13日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率0.99%（税込）

    実質的な負担は、年率1.2400％±0.1%程度（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社
    0120-151034

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+1.35% +0.94% +5.66% +6.66% +4.24% +3.57% +26.41%
4.96 5.43 5.55
+1.34 +0.78 +0.64
※

2024年06月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 安定成長

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 232円（2024年06月13日）
年間分配金累計 758円（2024年06月末時点)
設定来分配金累計 2,296円（2024年06月末時点）
決算日・決算回数 3・6・9・12月の13日（4回／年）
償還日 2027年03月12日
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年06月13日 10,000 18.33 232
2024年03月13日 10,000 18.52 340
2023年12月13日 10,000 18.77 61
2023年09月13日 10,000 18.64 125
2023年06月13日 10,000 18.76 238
2023年03月13日 9,729 19.35 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2022年03月 +3.56%
3ヵ月間 2023年04月～2023年06月 +5.79%
6ヵ月間 2023年01月～2023年06月 +9.38%
1年間 2023年03月～2024年02月 +11.96%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -6.4%
3ヵ月間 2020年02月～2020年04月 -7.25%
6ヵ月間 2020年01月～2020年06月 -6.27%
1年間 2022年01月～2022年12月 -5.45%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）