投資信託のご留意事項
お気に入り？

ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス

ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存
投資対象
国内債券
取扱口座
銀行
仲介
販売額207位

1ヵ月
（期間：2024年10月）

カテゴリー
国内債券・物価連動債
  • 基準価額？
    9,925円
  • 前日比
    0円
  • 純資産総額？
    49.57億円
  • リスクメジャー？
    1（低い）
  • ファンド
    レーティング？
    --

基準日： 2024年11月22日

ファンドの特色

ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス

主要投資対象は､わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて､元金額や利払い額が増減する国債)｡NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

eMAXISについてもっと知りたい方はこちら

チャート

拡大チャートを表示

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    ※インターネット専用ファンドです。ご不明点は委託会社のコールセンターへお問い合わせください。

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2014年11月6日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※〈銀行の投資信託口座〉
    投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
    （Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
    ※〈仲介口座〉
    投信積立（愛称：らくだくん）をお申込みの場合：1万円以上1,000円単位

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率（税込）
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    1月26日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率0.44%（税込）以内

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社
    0120-151034

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+0.68% +0.47% +0.41% +0.59% +2.26% +1.31% -0.48%
1.95 1.67 1.90
+0.26 +1.33 +0.68
※

2024年10月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 国内債券・物価連動債

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 0円（2024年01月26日）
年間分配金累計 0円（2024年10月末時点)
設定来分配金累計 0円（2024年01月末時点）
決算日・決算回数 1月26日（1回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年01月26日 10,002 45.71 0
2023年01月26日 9,606 38.49 0
2022年01月26日 9,348 19.06 0
2021年01月26日 9,076 11.46 0
2020年01月27日 9,298 12.62 0
2019年01月28日 9,376 11.61 0
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2016年06月 +1.29%
3ヵ月間 2022年02月～2022年04月 +2.55%
6ヵ月間 2021年12月～2022年05月 +3.06%
1年間 2021年05月～2022年04月 +5.06%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2014年12月 -2.63%
3ヵ月間 2015年12月～2016年02月 -2.61%
6ヵ月間 2019年10月～2020年03月 -3.1%
1年間 2019年07月～2020年06月 -4.09%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）