日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
(本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。)
日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
(本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。)
換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
(ただし、ファンド休業日を除く)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
10万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
※投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位
(インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入申込受付日の基準価額
購入代金(*) | 手数料率(税込) |
---|---|
1千万円未満 | 2.75% |
1千万円以上 | 2.2% |
(*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)
対象外です。
運用管理費用:1.705%(税込)
(実質的な負担:1.705%(税込))
上記は目論見書に記載の信託報酬を一部簡略化して表示しています。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | +0.61% | -2.78% | +15.12% | +8.54% | +12.32% | +208.19% |
12.45 | 14.73 | 15.72 | ||||
+1.21 | +0.58 | +0.78 |
2024年11月末基準。
投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。
標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
直近決算時分配金? | 300円(2024年06月20日) |
---|---|
年間分配金累計 | 300円(2024年11月末時点) |
設定来分配金累計 | 8,400円(2024年06月末時点) |
決算日・決算回数 | 原則、6月20日(1回/年) |
償還日 | 無期限 |
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
決算日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 分配金(円) |
---|---|---|---|
2024年06月20日 | 15,620 | 106.77 | 300 |
2023年06月20日 | 13,368 | 90.74 | 300 |
2022年06月20日 | 10,686 | 74.20 | 0 |
2021年06月21日 | 11,862 | 75.42 | 1,700 |
2020年06月22日 | 10,213 | 75.78 | 0 |
2019年06月20日 | 9,224 | 74.29 | 0 |
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.72% |
---|---|
三井物産 | 4.41% |
第一三共 | 4.19% |
東京エレクトロン | 3.73% |
ソニーグループ | 3.47% |
三井住友フィナンシャルグループ | 2.80% |
日立製作所 | 2.49% |
東京海上ホールディングス | 2.21% |
デクセリアルズ | 2.21% |
レゾナック・ホールディングス | 2.13% |
国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。
期間 | 対象期間 | 上昇率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 1999年06月 | +15.7% |
3ヵ月間 | 2012年11月~2013年01月 | +28.42% |
6ヵ月間 | 2012年11月~2013年04月 | +56.46% |
1年間 | 1999年01月~1999年12月 | +102.78% |
期間 | 対象期間 | 下落率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2008年10月 | -23.69% |
3ヵ月間 | 2008年08月~2008年10月 | -39.08% |
6ヵ月間 | 2008年06月~2008年11月 | -48.02% |
1年間 | 2007年11月~2008年10月 | -52.29% |
ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。
(億円)
(2024年1月4日現在)