日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
原則として、いつでもお申し込みができます。
(ただし、ファンド休業日を除く)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1万円以上1円単位
※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
※投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位
(インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金(*) | 手数料率(税込) |
---|---|
1億円未満 | 1.1% |
1億円以上 | 0.55% |
(*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)
※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇
※〈銀行の投資信託口座〉
投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇
(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)
対象外です。
純資産総額に対して年率0.825%(税込)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
+0.11% | -6.17% | -0.74% | +6.85% | +3.79% | +3.64% | +108.48% |
7.37 | 7.50 | 6.15 | ||||
+0.92 | +0.50 | +0.59 |
2024年09月末基準。
投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。
標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
直近決算時分配金? | 10円(2024年09月17日) |
---|---|
年間分配金累計 | 120円(2024年09月末時点) |
設定来分配金累計 | 8,310円(2024年09月末時点) |
決算日・決算回数 | 毎月17日(12回/年) |
償還日 | 無期限 |
年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。
設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。
決算日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 分配金(円) |
---|---|---|---|
2024年09月17日 | 8,214 | 408.85 | 10 |
2024年08月19日 | 8,465 | 423.33 | 10 |
2024年07月17日 | 8,905 | 448.33 | 10 |
2024年06月17日 | 8,740 | 443.12 | 10 |
2024年05月17日 | 8,646 | 441.23 | 10 |
2024年04月17日 | 8,414 | 431.83 | 10 |
上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。
期間 | 対象期間 | 上昇率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2014年11月 | +8.38% |
3ヵ月間 | 2012年11月~2013年01月 | +16.46% |
6ヵ月間 | 2012年11月~2013年04月 | +26.01% |
1年間 | 2012年06月~2013年05月 | +33.67% |
期間 | 対象期間 | 下落率 |
---|---|---|
1ヵ月間 | 2008年10月 | -11.92% |
3ヵ月間 | 2008年08月~2008年10月 | -18.28% |
6ヵ月間 | 2008年08月~2009年01月 | -23.62% |
1年間 | 2008年02月~2009年01月 | -20.66% |
ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。
(億円)
(2024年1月4日現在)