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利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

三菱UFJダイレクトに保存
投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行
販売額470位

1ヵ月
（期間：2024年03月）

カテゴリー
安定成長
  • 基準価額？
    9,103円
  • 前日比
    +37円
  • 純資産総額？
    36.62億円
  • リスクメジャー？
    2（やや低い）
  • ファンド
    レーティング？
    ★★★

基準日： 2024年05月02日

（本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。）

ファンドの特色

利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

不動産等40%±10%､債券50%±10%､日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い､高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす｡投資信託証券への投資にあたっては､利回り水準､市況動向､安定性､流動性などを勘案し､不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

チャート

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目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • NISA NISA 成長 NISA つみたて
    • つみたて不可 つみたて不可

  • 購入・換金申込

    （本ファンドは現在、購入申込受付を停止しております。）
    換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
    （ただし、ファンド休業日を除く）
    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 信託設定日
    2003年12月18日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    50万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
    ※投信つみたて（継続購入プラン）をお申し込みの場合：1万円以上1円単位
    　（インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金（*） 手数料率（税込）
    1千万円未満 2.2%
    1億円未満 1.65%
    5億円未満 1.1%
    5億円以上 0.55%

    （*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング？

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    毎月15日
  • 運用管理費用
    （信託報酬）？

    純資産総額に対して年率1.10%（税込）

    実質的な負担は、年率1.2750%程度（税込）

    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 設定・運用（委託会社）
    日興アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    野村信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    日興アセットマネジメント株式会社
    0120-25-1404

パフォーマンス

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トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+3.74% +3.98% +4.97% +12.43% +3.99% +4.32% +173.84%
7.15 6.95 8.21
+1.74 +0.58 +0.53
※

2024年03月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

  • ファンド
  • 安定成長

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金？ 10円（2024年04月15日）
年間分配金累計 120円（2024年04月末時点)
設定来分配金累計 9,412円（2024年04月末時点）
決算日・決算回数 毎月15日（12回／年）
償還日 無期限
※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円）
2024年04月15日 8,896 35.86 10
2024年03月15日 8,719 35.32 10
2024年02月15日 8,705 35.65 10
2024年01月15日 8,837 36.58 10
2023年12月15日 8,602 35.87 10
2023年11月15日 8,708 36.50 10
※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2013年03月 +12.55%
3ヵ月間 2013年01月～2013年03月 +25.64%
6ヵ月間 2012年11月～2013年04月 +39.04%
1年間 2012年05月～2013年04月 +44.4%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2008年10月 -13.22%
3ヵ月間 2008年08月～2008年10月 -20.74%
6ヵ月間 2008年06月～2008年11月 -22.82%
1年間 2007年11月～2008年10月 -31.08%
※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

（2024年1月4日現在）