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日本新興株オープン

投資対象
国内株式
取扱口座
銀行
仲介
販売額113位

1ヵ月
(期間:2020年01月)

モーニングスター
カテゴリー
国内小型グロース
  • 基準価額
    19,897
  • 前日比
    -783
  • 純資産総額
    142.07億円
  • リスクメジャー
    5(高い)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★

基準日: 2020年02月27日

ファンドの特色

日本新興株オープン

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • オペレータ オペレータ
    • つみたて つみたて

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    1996年12月27日
  • 信託期間
    2021年12月20日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    〔投資信託口座のみ〕
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
     (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金(*) 手数料率(税込)
    一律 3.3%

    (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)

    ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇

    ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)

  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    12月18日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.672%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    日興アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    みずほ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    日興アセットマネジメント株式会社
    0120-25-1404

パフォーマンス

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トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-7.08% +2.91% +4.51% +1.64% +12.19% +13.42% +395.89%
+16.84 +18.21 +18.03
+0.10 +0.67 +0.74

2020年01月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国内小型グロース

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 100円(2019年12月18日)
年間分配金累計 100円(2020年01月末時点)
設定来分配金累計 1,510円(2019年12月末時点)
決算日・決算回数 12月18日(1回/年)
償還日 2021年12月20日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2019年12月18日 22,975 173.08 100
2018年12月18日 21,472 207.61 100
2017年12月18日 22,803 129.21 100
2016年12月19日 14,470 88.33 100
2015年12月18日 12,971 105.65 100
2014年12月18日 11,515 126.97 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

日本マクドナルドホールディングス 4.12%
UUUM 3.40%
ワークマン 3.32%
オイシックス・ラ・大地 3.24%
東映アニメーション 2.95%
ラクス 2.60%
RPAホールディングス 2.54%
ナカニシ 2.41%
弁護士ドットコム 2.39%
アドベンチャー 1.98%

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 1999年06月 +35.54%
3ヵ月間 2013年02月〜2013年04月 +71.78%
6ヵ月間 2012年12月〜2013年05月 +125.25%
1年間 1998年11月〜1999年10月 +266.57%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2008年10月 -24.68%
3ヵ月間 2000年03月〜2000年05月 -47.22%
6ヵ月間 2000年03月〜2000年08月 -49.8%
1年間 2000年03月〜2001年02月 -67.9%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2019年11月29日現在)