モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞

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投資対象

内外株式

取扱口座

銀行

仲介

販売額156位

1ヵ月
（期間：2023年02月）

モーニングスター
カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本（F）

基準価額？

13,569円
前日比

+60円
純資産総額？

181.74億円
リスクメジャー？

3（平均的）
モーニングスター
レーティング？

★★★

基準日： 2023年03月24日

ファンドの特色
チャート
目論見書・運用レポート等
お申込メモ
パフォーマンス
決算・分配金情報
資産構成比・組入銘柄上位
上昇率・下落率
資産流出入グラフ

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

このファンドの別のコース

チャート

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目論見書・運用レポート等

月次報告書(PDF/MB)
交付目論見書/請求目論見書？
これより先は、QUICK社のホームページへリンクします。

お申込メモ

お取引方法
銀行

窓口

インターネット

つみたて
仲介

窓口

インターネット
購入・換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
（ただし、ファンド休業日を除く）
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
信託設定日

2020年2月28日
信託期間

2030年3月6日まで
購入単位

1万円以上1円単位

※購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
〔投資信託口座のみ〕
※継続購入プランをお申し込みの場合：1万円以上1円単位
　（インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位）
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料

購入代金（*）手数料率（税込）

1億円未満 3.3%

3億円未満 2.2%

5億円未満 1.1%

10億円未満 0.55%

10億円以上 0%

（*）購入代金＝購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）＋購入時手数料（税込）

※インターネット取引でご購入の場合（投信つみたて（継続購入プラン）を除く）は、上記手数料率から10％優遇

※投信つみたて（継続購入プラン）でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇（つみたて回数1~12回目：優遇なし、13~24回目：20％優遇、25~36回目：50％優遇、37回目~：100％優遇）
換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.15%
換金時手数料

ありません。
スイッチング？

〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能
〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能

手数料率（税込）

0%
換金代金の支払日

換金申込受付日より5営業日以降
決算日

3月6日
運用管理費用
（信託報酬）？

純資産総額に対して年率1.925%（税込）以内

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
設定・運用（委託会社）

野村アセットマネジメント株式会社
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社のコールセンター

野村アセットマネジメント株式会社
0120-753104

購入代金（*）	手数料率（税込）
1億円未満	3.3%
3億円未満	2.2%
5億円未満	1.1%
10億円未満	0.55%
10億円以上	0%

手数料率（税込）
0%

パフォーマンス


トータルリターン？
標準偏差？
シャープレシオ？

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
+1.07%	-0.77%	-1.82%	+2.75%	+12.95%	--	+44.57%
			13.66	14.15	--
			+0.20	+0.92	--

※

2023年02月末基準。

※

投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の22時頃に更新します。

※

標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。

※

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益？

ファンド
国際株式・グローバル・除く日本（F）

期間
% 0% -%
トータルリターン？
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

？チャートの見方

※

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

直近決算時分配金？	190円（2023年03月06日）
年間分配金累計	170円（2023年02月末時点)
設定来分配金累計	520円（2023年03月末時点）
決算日・決算回数	3月6日（1回／年）
償還日	2030年03月06日

※

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

※

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日	基準価額（円）	純資産総額（億円）	分配金（円）
2023年03月06日	14,092	187.86	190
2022年03月07日	13,251	184.48	170
2021年03月08日	12,081	108.04	160

※

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

※

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

※

7つの資産クラス（国内外の株式・債券・REITとその他）の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間	対象期間	上昇率
1ヵ月間	2020年04月	+8.15%
3ヵ月間	2020年04月～2020年06月	+13.72%
6ヵ月間	2020年11月～2021年04月	+24.27%
1年間	2020年04月～2021年03月	+36.69%

最大下落率

期間	対象期間	下落率
1ヵ月間	2022年01月	-7.64%
3ヵ月間	2022年11月～2023年01月	-4.09%
6ヵ月間	2022年04月～2022年09月	-6.88%
1年間	2022年01月～2022年12月	-9.42%

※

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

（億円）

モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞