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フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

  • 基準価額
    16,694
  • 前日比
    0
  • 純資産総額
    102.9億円
  • リスクメジャー
    --
  • ファンド
    レーティング

基準日: 2025年01月21日

Created with Highcharts 7.1.202024年07月2024年02月2024年03月2024年04月2024年05月2024年06月2024年08月2024年09月2024年10月2024年11月2024年12月2025年01月23年04月23年07月23年10月24年01月24年04月24年07月24年10月25年01月1ヵ月3ヵ月6ヵ月1年3年5年10年基準価額(円)分配金込み(再投資)(円)分配金込み(受取)(円)純資産総額(億円)分配金12,00013,00014,00015,00016,00017,00018,000050100150

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時系列基準価額

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年月日基準価額(円)分配金(円)純資産総額(億円)
2025/01/2016,694--102.91
2025/01/1716,478--101.28
2025/01/1616,542--101.57
2025/01/1516,090--98.76
2025/01/1416,145--98.88
2025/01/1016,480--100.93
2025/01/0916,482--100.83
2025/01/0816,481--100.80
2025/01/0716,859--105.20
2025/01/0616,538--103.20
年月日基準価額(円)分配金(円)純資産総額(億円)
2024/12/3016,622--103.72
2024/12/2716,892--105.25
2024/12/2616,917--105.40
2024/12/2516,920--105.39
2024/12/2416,692--102.88
2024/12/2316,519--101.59
2024/12/2016,367--100.25
2024/12/1916,424--100.60
2024/12/1817,143--104.96
2024/12/1717,222--105.12
2024/12/1616,949--102.81
2024/12/1316,835--100.90
2024/12/1216,979--100.53
2024/12/1116,640--98.52
2024/12/1016,765--98.79
2024/12/0916,971--98.76
2024/12/0616,771--86.83
2024/12/0516,853--87.28
2024/12/0416,622--85.69
2024/12/0316,512--84.93
2024/12/0216,327--84.22
2024/11/2916,215--83.64
2024/11/2816,218--83.35
2024/11/2716,338--81.97
2024/11/2616,273--81.63
2024/11/2516,177--81.14
2024/11/2216,106--80.84
2024/11/2116,077--80.68
2024/11/2016,125--80.82
2024/11/1915,967--80.03
2024/11/1815,796--79.26
2024/11/1516,123--80.85
2024/11/1416,262--81.44
2024/11/1316,366--81.32
2024/11/1216,412--81.55
2024/11/1116,299--80.77
2024/11/0816,244--80.14
2024/11/0716,002--78.93
2024/11/0615,582--76.86
2024/11/0515,356--74.74
2024/11/0115,369--74.76
2024/10/3115,776--76.61
2024/10/3015,834--76.90
2024/10/2915,733--76.40
2024/10/2815,676--76.12
2024/10/2515,611--75.93
2024/10/2415,523--75.50
2024/10/2315,767--76.47
2024/10/2215,786--76.55
2024/10/2115,826--76.64
2024/10/1815,734--76.16
2024/10/1715,722--76.05
2024/10/1615,670--75.60
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2024/09/1014,009--62.65
2024/09/0913,871--62.03
2024/09/0614,251--63.73
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2024/09/0414,293--63.92
2024/09/0314,745--65.94
2024/09/0214,747--65.83
2024/08/3014,575--64.96
2024/08/2914,596--64.96
2024/08/2814,772--65.74
2024/08/2714,773--65.57
2024/08/2614,887--66.07
2024/08/2314,655--65.02
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2024/08/2014,811064.50
2024/08/1914,631--63.71
2024/08/1614,639--63.75
2024/08/1514,312--62.31
2024/08/1414,293--62.22
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2024/08/0813,374--57.91
2024/08/0713,519--58.53
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2024/08/0214,075--62.07
2024/08/0114,305--63.08
2024/07/3113,940--61.47
2024/07/3014,127--62.30
2024/07/2914,147--62.38
2024/07/2613,995--61.74
2024/07/2514,147--62.38
2024/07/2414,711--64.82
2024/07/2314,675--64.67
2024/07/2214,470--63.76
2024/07/1914,521--63.99
2024/07/1814,689--64.72
2024/07/1715,207--67.04
2024/07/1615,161--66.81
2024/07/1215,097--66.03
2024/07/1115,308--66.95
2024/07/1015,169--66.36
2024/07/0915,176--66.38
2024/07/0815,181--66.42
2024/07/0515,055--65.87
2024/07/0415,057--65.78
2024/07/0314,952--65.31
2024/07/0214,877--64.98
2024/07/0114,804--64.66
2024/06/2814,930--65.21
2024/06/2714,853--64.87
2024/06/2614,814--64.66
2024/06/2514,652--63.90
2024/06/2414,775--63.75
2024/06/2114,823--63.94
2024/06/2014,922--64.37
2024/06/1914,926--64.28
2024/06/1814,923--64.28
2024/06/1714,836--63.96
2024/06/1414,868--64.07
2024/06/1314,868--64.09
2024/06/1214,633--63.07
2024/06/1114,549--62.73
2024/06/1014,433--61.93
2024/06/0714,472--62.10
2024/06/0614,468--62.11
2024/06/0514,143--60.62
2024/06/0414,119--60.52
2024/06/0314,039--60.18
2024/05/3114,107--60.47
2024/05/3014,316--61.37
2024/05/2914,398--61.58
2024/05/2814,342--61.34
2024/05/2714,343--61.37
2024/05/2414,167--60.63
2024/05/2314,262--61.03
2024/05/2214,220--60.85
2024/05/2114,213--60.77
2024/05/2014,139--61.66
2024/05/1714,133--61.63
2024/05/1614,223--62.02
2024/05/1513,971--60.93
2024/05/1413,847--60.79
2024/05/1313,852--60.81
2024/05/1013,904--61.04
2024/05/0913,873--60.80
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2024/04/0214,086--59.86
2024/04/0114,091--59.88
2024/03/2914,102--59.86
2024/03/2814,124--59.95
2024/03/2714,113--59.92
2024/03/2614,177--60.19
2024/03/2514,209--60.33
2024/03/2214,223--60.39
2024/03/2114,154--59.98
2024/03/1913,952--59.03
2024/03/1813,847--58.58
2024/03/1514,044--59.41
2024/03/1414,122--59.69
2024/03/1314,149--59.89
2024/03/1213,890--58.79
2024/03/1114,034--59.39
2024/03/0814,196--60.14
2024/03/0713,963--59.15
2024/03/0613,842--58.70
2024/03/0514,053--59.67
2024/03/0414,032--59.58
2024/03/0113,829--58.67
2024/02/2913,712--58.27
2024/02/2813,807--58.43
2024/02/2713,706--58.01
2024/02/2613,708--57.78
2024/02/2213,225--55.76
2024/02/2113,315--55.80
2024/02/2013,510--56.61
2024/02/1913,513--56.55
2024/02/1613,729--57.46
2024/02/1513,698--57.33
2024/02/1413,394--55.84
2024/02/1313,644--56.71
2024/02/0913,515--56.17
2024/02/0813,458--55.93
2024/02/0713,307--55.37
2024/02/0613,301--55.32
2024/02/0513,314--54.79
2024/02/0212,928--53.18
2024/02/0112,705--52.28
2024/01/3112,992--53.47
2024/01/3013,076--53.81
2024/01/2912,876--53.00
2024/01/2612,879--52.90
2024/01/2512,840--52.74
2024/01/2412,822--52.64
2024/01/2312,781--52.58
2024/01/2212,732--52.38
2024/01/1912,536--51.57
2024/01/1812,393--50.88
2024/01/1712,450--51.07
2024/01/1612,464--51.13
2024/01/1512,468--51.12
2024/01/1212,499--51.26
2024/01/1112,511--51.33
2024/01/1012,401--50.86
2024/01/0912,371--50.74
2024/01/0512,020--49.30
2024/01/0412,072--49.52
年月日基準価額(円)分配金(円)純資産総額(億円)
2023/12/2912,531--51.01
2023/12/2812,518--50.47
2023/12/2712,464--50.26
2023/12/2612,389--49.95
2023/12/2512,391--49.91
2023/12/2212,387--49.89
2023/12/2112,191--48.73
2023/12/2012,415--49.63
2023/12/1912,323--49.26
2023/12/1812,236--47.94
2023/12/1512,249--47.84
2023/12/1412,205--47.67
2023/12/1312,089--47.13
2023/12/1212,020--46.85
2023/12/1112,026--46.88
2023/12/0811,930--46.40
2023/12/0711,764--45.56
2023/12/0611,833--45.82
2023/12/0511,808--45.73
2023/12/0411,906--46.11
2023/12/0111,831--45.75
2023/11/3011,863--45.82
2023/11/2911,882--45.90
2023/11/2811,842--45.54
2023/11/2711,813--45.33
2023/11/2411,840--45.44
2023/11/2211,787--45.14
2023/11/2111,863--45.37
2023/11/2011,720--44.83
2023/11/1711,710--44.79
2023/11/1611,693--44.23
2023/11/1511,680--44.03
2023/11/1411,420--43.05
2023/11/1311,391--42.54
2023/11/1011,181--41.75
2023/11/0911,289--42.06
2023/11/0811,242--41.70
2023/11/0711,097--41.16
2023/11/0611,085--41.11
2023/11/0210,649--39.50
2023/11/0110,495--38.92
2023/10/3110,427--38.67
2023/10/3010,335--38.33
2023/10/2710,310--38.24
2023/10/2610,497--38.93
2023/10/2510,857--40.27
2023/10/2410,724--39.77
2023/10/2310,685--39.63
2023/10/2010,858--40.27
2023/10/1910,927--40.48
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