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東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)

投資対象
海外債券
取扱口座
銀行
仲介
販売額334位

1ヵ月
(期間:2021年12月)

モーニングスター
カテゴリー
国際債券・グローバル・除く日本(H)
  • 基準価額
    11,700
  • 前日比
    -16
  • 純資産総額
    5.04億円
  • リスクメジャー
    1(低い)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★★

基準日: 2022年01月28日

ファンドの特色

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • インターネット インターネット インターネット
    • つみたて つみたて

    仲介
    • インターネット インターネット

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2013年9月12日
  • 信託期間
    2024年6月20日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    〔投資信託口座のみ〕
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金(*) 手数料率(税込)
    5千万円未満 0.99%
    5千万円以上 0.495%

    (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)

    ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額
  • 信託財産留保額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    6月20日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.067%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    東京海上アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    東京海上アセットマネジメント株式会社
    0120-712-016

パフォーマンス

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トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-0.25% -1.09% -1.28% -2.12% +3.38% +1.75% +18.44%
1.47 3.38 2.88
-1.44 +1.00 +0.61

2021年12月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国際債券・グローバル・除く日本(H)

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2021年06月21日)
年間分配金累計 0円(2021年12月末時点)
設定来分配金累計 0円(2021年06月末時点)
決算日・決算回数 6月20日(1回/年)
償還日 2024年06月20日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2021年06月21日 11,995 5.20 0
2020年06月22日 11,889 2.04 0
2019年06月20日 11,286 1.86 0
2018年06月20日 10,749 10.24 0
2017年06月20日 11,135 12.77 0
2016年06月20日 11,237 8.12 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2020年04月 +3.02%
3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +5.26%
6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +6.32%
1年間 2018年12月~2019年11月 +7.35%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2020年03月 -2.86%
3ヵ月間 2016年10月~2016年12月 -4.12%
6ヵ月間 2016年08月~2017年01月 -3.91%
1年間 2017年11月~2018年10月 -4.1%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2020年9月30日現在)