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スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12

投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行
仲介
モーニングスター
カテゴリー
評価対象外
  • 基準価額
    9,744
  • 前日比
    -2
  • 純資産総額
    59.91億円
  • リスクメジャー
    --
  • モーニングスター
    レーティング
    --

基準日: 2020年02月17日

(本ファンドは現在、購入申込受付を終了しております。)

ファンドの特色

スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12

限定追加型ファンド。短期金融資産(預金含む)および日本を含む世界各国の株式・債券等を実質的な主要投資対象とする。スワップ取引を通じて株式・債券等への実質的な資産配分比率および投資比率を調整し、基準価額の下落を「フロア水準」(設定来の基準価額の最高値から90%)までに抑えることをめざす。基準価額がフロア水準以下となった場合には、速やかに繰上償還する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • オペレータ オペレータ

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット

  • 購入・換金申込

    (本ファンドは現在、購入申込受付を終了しております。)
    換金は原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2016年12月29日
  • 信託期間
    2021年12月28日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位 

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より7営業日以降
  • 決算日
    12月28日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.023%(税込)

    実質的な負担は、年率1.3230%程度(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    三菱UFJ国際投信株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三菱UFJ国際投信株式会社
    0120-151034

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-0.45% +0.06% -1.07% +0.17% -0.64% -- -2.40%
+2.00 +2.35 --
+0.09 -0.27 --

2020年01月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 評価対象外

横にスクロールできます
  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2019年12月30日)
年間分配金累計 0円(2020年01月末時点)
設定来分配金累計 0円(2019年12月末時点)
決算日・決算回数 12月28日(1回/年)
償還日 2021年12月28日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2019年12月30日 9,804 61.29 0
2018年12月28日 9,671 65.14 0
2017年12月28日 10,235 79.22 0

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2019年11月29日現在)