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三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ(愛称:グローイング・スター)<円コース>(毎月分配型)

投資対象
海外債券
取扱口座
銀行
仲介
販売額177位

1ヵ月
(期間:2020年01月)

モーニングスター
カテゴリー
国際債券・ハイイールド債(H)
  • 基準価額
    6,553
  • 前日比
    -28
  • 純資産総額
    49.53億円
  • リスクメジャー
    2(やや低い)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★★

基準日: 2020年02月27日

ファンドの特色

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ(愛称:グローイング・スター)<円コース>(毎月分配型)

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

このファンドの別のコース

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット インターネット
    • オペレータ オペレータ
    • つみたて つみたて

    ※窓口ではスイッチング・換金のみ取り扱っております。
    ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。

    仲介
    • 窓口 窓口
    • インターネット インターネット

    ※窓口では専門の販売員からご案内させて頂きます。

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2011年9月21日
  • 信託期間
    2021年6月11日まで
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    〔投資信託口座のみ〕
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
     (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金(*) 手数料率(税込)
    5千万円未満 3.3%
    1億円未満 2.2%
    1億円以上 1.1%

    (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)

    ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇

    ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、上記手数料率から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)

  • 換金価額
    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    〔投資信託口座〕スイッチング可能(インターネット取引、テレフォンバンキングでは不可)
    〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能(インターネット取引の場合は、下記手数料率から10%優遇)

    手数料率(税込)
    1.1%
  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より5営業日以降
  • 決算日
    毎月13日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.881%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    三菱UFJ国際投信株式会社
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    三菱UFJ国際投信株式会社
    0120-151034

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+1.30% +2.48% +1.88% +6.48% +2.70% +4.50% +36.47%
+4.34 +4.47 +6.48
+1.49 +0.60 +0.69

2020年01月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国際債券・ハイイールド債(H)

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 25円(2020年02月13日)
年間分配金累計 300円(2020年01月末時点)
設定来分配金累計 6,185円(2020年02月末時点)
決算日・決算回数 毎月13日(12回/年)
償還日 2021年06月11日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2020年02月13日 6,589 50.18 25
2020年01月14日 6,572 50.87 25
2019年12月13日 6,441 50.12 25
2019年11月13日 6,469 50.62 25
2019年10月15日 6,427 50.72 25
2019年09月13日 6,436 51.07 25

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2011年10月 +6.92%
3ヵ月間 2016年02月〜2016年04月 +8.89%
6ヵ月間 2011年10月〜2012年03月 +14.33%
1年間 2011年10月〜2012年09月 +19.84%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2014年12月 -5.78%
3ヵ月間 2014年11月〜2015年01月 -10.88%
6ヵ月間 2014年08月〜2015年01月 -11.56%
1年間 2014年10月〜2015年09月 -13.86%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2019年11月29日現在)