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年金積立Jグロース(愛称:つみたてJグロース)

投資対象
国内株式
取扱口座
銀行
モーニングスター
カテゴリー
国内大型グロース
  • 基準価額
    34,700
  • 前日比
    +125
  • 純資産総額
    471.79億円
  • リスクメジャー
    3(平均的)
  • モーニングスター
    レーティング
    ★★★★

基準日: 2021年12月01日

ファンドの特色

年金積立Jグロース(愛称:つみたてJグロース)

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書・運用レポート等

お申込メモ

  • お取引方法
    銀行
    • インターネット インターネット インターネット
    • つみたて つみたて

    ※当行では、つみたてNISA口座でのみお取引が可能です。

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日
    2001年10月31日
  • 信託期間
    無期限
  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金 手数料率(税込)
    一律 0%
  • 換金価額
    換金申込受付日の基準価額
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 換金時手数料
    ありません。
  • スイッチング

    対象外です。

  • 換金代金の支払日
    換金申込受付日より4営業日以降
  • 決算日
    6月25日
  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率0.902%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。


    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)
    日興アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 委託会社のコールセンター
    日興アセットマネジメント株式会社
    0120-25-1404

パフォーマンス

横にスクロールできます
 
トータルリターン
標準偏差
シャープレシオ
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
-0.35% +8.25% +8.01% +31.21% +13.96% +13.65% +262.08%
15.17 18.14 15.67
+2.06 +0.77 +0.87

2021年10月末基準。

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

  • ファンド
  • 国内大型グロース

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  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円(2021年06月25日)
年間分配金累計 0円(2021年11月末時点)
設定来分配金累計 120円(2021年06月末時点)
決算日・決算回数 6月25日(1回/年)
償還日 無期限

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2021年06月25日 33,894 426.61 0
2020年06月25日 25,898 293.35 0
2019年06月25日 23,591 248.09 0
2018年06月25日 25,413 233.64 0
2017年06月26日 22,424 157.64 10
2016年06月27日 17,186 109.30 10

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

組入銘柄上位

ソニーグループ 4.32%
キーエンス 2.55%
伊藤忠商事 2.49%
トヨタ自動車 2.43%
商船三井 2.03%
HOYA 2.01%
カチタス 1.95%
朝日インテック 1.94%
日立製作所 1.91%
信越化学工業 1.87%

国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2013年04月 +16.75%
3ヵ月間 2013年02月~2013年04月 +29.87%
6ヵ月間 2012年11月~2013年04月 +64.01%
1年間 2012年12月~2013年11月 +82.52%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2008年10月 -21.23%
3ヵ月間 2008年09月~2008年11月 -35.75%
6ヵ月間 2008年06月~2008年11月 -43.82%
1年間 2007年11月~2008年10月 -50.04%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

(2020年9月30日現在)